今日(4月26日)大盘全天震荡分化，创业板指展开反弹，沪指微跌，两市超3300只个股上涨，成交额11222亿，较上个交易日缩量117亿。截至收盘，沪指跌0.02%，深成指涨0.33%，创业板指涨1.54%。
板块方面，光伏、储能、电池等板块涨幅居前；国资云、CPO、网络安全等板块跌幅居前。
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赛道股涨停潮
跌跌不休的赛道股终于迎来大反攻，不过风格的突然切换来的猝不及防，让前几天刚割肉的急的直呼又“踏空”。
光伏、储能今日领涨赛道股。截至收盘，帝科股份、昱能科技、禾迈股份、通合科技4股20cm涨停；派能科技、固德威、阳光电源等多只票涨超10%；神力股份、科力尔、爱旭股份等多股也封板涨停。
业绩被认为是新能源突发反攻的重要原因，近日昱能科技、派能科技、阳光电源等多只电力设备股披露一季报，其净利增速多翻倍高增。
不完全统计显示，目前已发布业绩数据的电力设备股中，今年一季度归母净利润（或预告归母净利润下限）盈利且同比正增长的个股占比达七成，行业个股整体业绩增速中位数近38%。
汇添富基金方面表示，业绩高增股价近期却持续调整，导致估值优势逐渐体现。
不过从拥挤度看，有分析认为并不具备去年持续上攻的条件。安信证券近日研报指出，本轮泛新能源行业在2022Q2仓位高点达到40%左右（广义口径，39.13%）后持续减仓，当前占比大致为30.80%（由于披露存在时滞，当前预计在25%以上），依然处于较高水平。
安信证券并表示，泛新能源仓位可能离均衡水平还有一定距离，或许暗示着AI数字经济TMT在高位震荡后（历史高位向下可比参考空间在-5-15%）的第二波是值得期待的，同时也对泛新能源的中小边缘品种提出严峻挑战。当然，需要承认对于新能源产业浪潮和移动互联网产业浪潮在产业容量是不同的，对于广谱上新能源是否进入产业浪潮中后期是存在争议的。
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“微逆双雄”领涨光伏
今日领涨光伏的无疑是微型逆变器双雄禾迈股份与昱能科技，这两只票双双20CM涨停。
其中禾迈股份较上个交易日市值增长63亿元，按照最新2800户股东户数估算，人均浮盈225万元。
对于“微逆双雄”双雄突然爆发，有网友表示，“泪目了，被套这么久终于看见希望，希望恢复去年的强势；也有网友高呼，”继续涨！涨停板不要停！
禾迈股份此前公布的2022年业绩数据显示，报告期内公司实现营收15.42亿元，同比增长94%；归母净利润6.13亿元，同比增长172.95%。
昱能科技昨晚也披露了2022年年度业绩数据显示，报告期内，公司实现营业收入13.38亿元，同比增长101.27%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比增长250.3%。
昱能科技同日披露的2023年第一季度报告显示，一季度实现营业收入4.36亿元，同比增长151.05%；归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，同比增长282.91%。
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基本面：内外需求旺盛
海关总署数据显示，今年1-3月太阳能电池（含组件）国内出口金额901.4亿元，其中3月出口金额365亿元。
华创证券表示， 3 月我国逆变器出口金额约79.90 亿元，同比增长166.67%，环比增长35.57%。据测算，3 月逆变器出口量约24.70GW，同比增长172.50%。分大洲来看，3 月欧洲地区逆变器出口额为50.86 亿元，同比增长259.38%，环比增长22.44%。
除了出口，国内大储需求也提振逆变器个股股价。财通证券指出，据统计，国内大储今年一季度招标共10.8GW/28.6GWh（或有部分项目招标嵌套），同比增幅功率超200%，容量超150%，2023年一季度国内新型储能并网达2.4GWh。第二季度已然需求旺盛、招标增速高，并网量和业绩兑现也将更高。下半年若碳酸锂价格企稳，预期将有更旺盛需求。预计23年全年国内新型储能装机量将达35-40GWh，同比实现至少翻倍。
对于光伏板块，华宝证券指出，3月以来产业链价格趋向稳定，随着产业链价格博弈的结束，以及国内招标的启动、海外市场需求的恢复，光伏行业基本面表现良好，中长期行业发展仍能维持较高增速，目前估值处于低位，光伏板块仍然是非常值得关注，具有较高性价比，后续持续关注业绩和上游跌价时点，适时右侧布局产业链利润提升的环节。
（文章来源：东方财富研究中心）
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